Panduan Penggunaan
Cuma 5 langkah. Kebanyakan orang selesai di percobaan pertama.
Siapkan file Excel Anda
File yang Anda upload harus berupa .xlsx atau .xls dan berisi tepat dua sheet — satu untuk data internal perusahaan, satu lagi untuk data rekening koran bank.
Sheet Data Internal — pilih salah satu nama:
Sheet Data Bank — pilih salah satu nama:
Kolom wajib di setiap sheet:
Nama kolom tidak case-sensitive — TANGGAL, Tanggal, dan tanggal semuanya diterima.
⚠️ Format tanggal yang diterima:
Pastikan kolom Tanggal diformat sebagai teks atau tanggal di Excel, bukan angka. Kalau ragu, ketik manual dalam format DD-MM-YYYY.
⚠️ Kolom Debet & Kredit tidak boleh kosong:
Jika suatu baris tidak ada nilai debet, isi dengan angka 0 — jangan biarkan kosong. Sel yang kosong akan ditolak saat proses berlangsung.
Sudah ada contoh datanya — tinggal ganti dengan data Anda.
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | Trf Masuk PT ABC | 5.000.000 | 0 |
| 02-01-2025 | Biaya Admin | 0 | 15.000 |
| 03-01-2025 | Bayar Invoice #001 | 0 | 2.500.000 |
| ... | ... | ... | ... |
* Baris yang tidak ada debetnya → isi 0. Jangan biarkan kosong.
💡 Kolom Grup (opsional)
Kalau data Anda mencakup beberapa cabang atau cost center, tambahkan kolom Grup di setiap sheet. Rekonsiliasi akan dijalankan per grup secara otomatis. Baris tanpa nilai grup akan dikelompokkan sebagai "TANPA GRUP".
Upload file di halaman rekonsiliasi
Buka halaman Mulai Rekonsiliasi. Ada dua cara upload — pilih yang paling mudah untuk Anda.
Drag & Drop
Tarik file Excel dari folder komputer Anda, lalu lepas ke kotak upload. Langsung ketahuan nama dan ukuran file-nya.
Klik & Pilih File
Klik di mana saja dalam kotak upload, lalu cari file di komputer Anda seperti biasa.
Batasan file:
- • Format: .xlsx atau .xls saja (bukan .xlsm atau .csv)
- • Ukuran maksimal: 15 MB
- • Maksimal sekitar 50.000 baris data per file
- • File tidak boleh diproteksi password
🔒 Kode keamanan (Captcha)
Sebelum upload, Anda diminta mengetik 6 karakter yang muncul di gambar. Kalau gambarnya susah dibaca, klik gambarnya atau tombol refresh di pojok kanan atas gambar untuk dapat kode baru. Kode berlaku 5 menit — kalau sudah expired, refresh captcha dulu.
Tarik file ke sini
atau klik untuk pilih file
rekonsiliasi_jan.xlsx
2.3 MB — siap diproses
Dienkripsi HTTPS
Dicek keamanannya
Tunggu proses berjalan
Begitu file diterima, sistem langsung mulai bekerja di server. Ada indikator progres supaya Anda tahu prosesnya berjalan — bukan stuck atau error.
Tahapan yang dijalankan:
Validasi & Pembacaan Data
Cek format, kelengkapan kolom, dan tanggal
Pencocokan Data
Pasangkan transaksi dari kedua sumber berdasarkan nominal & tanggal
Analisis Lanjutan
Cari transaksi kombinasi dan lintas tanggal yang belum ketemu pasangannya
Pembuatan Laporan
Susun semua hasil ke dalam file Excel siap unduh
Tips selama menunggu:
- • Jangan tutup tab ini — proses tetap berjalan di server, tapi kalau tab ditutup Anda tidak bisa pantau progresnya
- • Boleh pindah tab sebentar — proses tidak berhenti. Kalau kembali ke halaman ini, ada pilihan untuk melanjutkan pantauan
- • Rata-rata selesai dalam 30 detik – 2 menit tergantung jumlah data
Kalau muncul pesan error:
- • "Sheet tidak ditemukan" → cek nama sheet, harus persis seperti yang disyaratkan
- • "Kolom Debet/Kredit kosong" → ada sel yang dibiarkan kosong, isi dengan 0
- • "Format tanggal salah" → cek format tanggal di kolom Tanggal, pastikan DD-MM-YYYY
- • "File tidak valid" → coba buka file di Excel, Save As ulang, lalu upload lagi
Stopwatch berjalan selama proses
Analisis lanjutan...
Unduh & baca hasil rekonsiliasi
Begitu selesai, tombol unduh langsung muncul. Klik, simpan filenya, lalu buka di Excel. Ada beberapa sheet di dalamnya.
Sheet: Laporan Hasil
Ringkasan angka — berapa total transaksi, berapa yang cocok, berapa yang belum. Bacanya cukup 10 detik untuk dapat gambaran umum.
Sheet: Data Cocok
Semua transaksi yang berhasil dipasangkan — ditampilkan berdampingan antara sisi internal dan bank, lengkap dengan tipe pencocokannya.
Sheet: Data Tidak Cocok ← fokus di sini
Transaksi yang belum ketemu pasangannya. Ini yang harus Anda telusuri satu per satu sebelum laporan dianggap selesai.
Sheet: Kelengkapan Tanggal
Cek hari mana yang datanya ada di satu sisi tapi tidak ada di sisi lain — atau malah kosong di keduanya. Berguna untuk deteksi data yang belum diinput.
Sheet: Master Data Bank & Internal
Data asli Anda, lengkap dengan kolom status "cocok" atau "tidak cocok" per baris. Berguna untuk audit atau filter manual.
hasil_rekonsiliasi.xlsx
File hasil unduhan
⚠️ File otomatis dihapus dari server begitu Anda klik unduh. Pastikan file tersimpan di komputer Anda sebelum menutup halaman ini.
Verifikasi hasil sebelum laporan dianggap final
JakoneRekon adalah alat bantu, bukan keputusan akhir
Sistem ini bekerja berdasarkan pola yang ada di data Anda. Kalau format pencatatan berbeda dari standar, ada transaksi tidak biasa, atau datanya belum lengkap — hasilnya mungkin tidak 100% akurat. Verifikasi manual tetap wajib sebelum laporan diserahkan.
Telusuri Data Tidak Cocok
Setiap baris di sheet "Data Tidak Cocok" harus ada penjelasannya — apakah timing difference, entri salah, atau memang genuinely tidak cocok. Jangan anggap rekonsiliasi selesai sebelum semua baris ini sudah dianalisa.
Cek Kelengkapan Tanggal
Buka sheet "Kelengkapan Tanggal". Kalau ada hari yang statusnya "Tidak Ada di Bank" atau "Tidak Ada di Internal", cek apakah data memang belum diinput atau ada yang terlewat dari sumber aslinya.
Validasi Data Cocok
Spot-check beberapa baris di sheet "Data Cocok" — pastikan pasangan yang dibuat sistem memang logis secara bisnis, bukan hanya kebetulan nominalnya sama.
Kenapa ada transaksi yang tidak cocok?
Selisih tanggal terlalu jauh dari toleransi sistem
Nominal yang sama sudah dipakai untuk pasangan lain
Ada pembulatan atau selisih kecil di nominal
Data memang belum ada di sisi lain (belum diinput)
Transaksi duplikat di salah satu sisi
Pola pencatatan tidak standar atau tidak konsisten
Gratis. Tidak perlu daftar.